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iShares a communiqué le détachement de dividende sur 46 ETF...

 

Date de Détachement : 15 Juin 2017

Date de paiement: 30 Juin 2017

ETF

 

 

 

 

Code ISIN

Devise

Asset Class

Montant du dividende unitaire

iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist)

   

IE00BCLWRB83

USD

Fixed Income

0,5177

iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)

       

IE0032895942

USD

Fixed Income

0,9796

iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist)

       

IE00B0M62Y33

EUR

Equity

0,7421

iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD (Dist)

       

IE00B14X4T88

USD

Equity

0,4852

iShares China Large Cap UCITS ETF USD (Dist)

       

IE00B02KXK85

USD

Equity

0.0000

iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF GBP (Dist)

       

IE00B00FV011

GBP

Fixed Income

1,0177

iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist)

       

IE0032523478

EUR

Fixed Income

0,3806

iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (Dist)

       

IE00B0M62S72

EUR

Equity

0,7817

iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF EUR (Dist)

       

IE00B02KXL92

EUR

Equity

1,0043

iShares EURO STOXX Small UCITS ETF EUR (Dist)

       

IE00B02KXM00

EUR

Equity

0,4849

iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF EUR (Dist)

     

IE00B0M62V02

EUR

Equity

0,4822

iShares Euro Total Market Value Large UCITS ETF EUR (Dist)

     

IE00B0M62T89

EUR

Equity

0,8416

iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Dist)

     

IE00B0M63284

EUR

Equity

0,8616

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)

       

IE0005042456

GBP

Equity

0,0945

iShares FTSE 250 UCITS ETF GBP (Dist)

       

IE00B00FV128

GBP

Equity

0,2374

iShares FTSEurofirst 100 UCITS ETF EUR (Dist)

       

IE0030974079

EUR

Equity

0,6643

iShares FTSEurofirst 80 UCITS ETF EUR (Dist)

       

IE0004855221

EUR

Equity

0,3064

iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD (Dist)

     

IE00B0M63730

USD

Equity

0,1529

iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)

       

IE00B0M63516

USD

Equity

0,1422

iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF USD (Dist)

     

IE00B0M63953

USD

Equity

0,0662

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)

       

IE00B0M63177

USD

Equity

0,1165

iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR (Dist)

       

IE00B14X4N27

EUR

Equity

0,5844

iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist)

       

IE00B14X4M10

USD

Equity

0,1661

iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist)

       

IE00B0M62Q58

USD

Equity

0,2975

iShares S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)

       

IE0031442068

USD

Equity

0,0938

iShares UK Dividend UCITS ETF GBP (Dist)

       

IE00B0M63060

GBP

Equity

0,1834

ETF

       

Code ISIN

Devise

Asset Class

 

Montant du dividende unitaire

iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist)

       

IE00B2NPKV68

USD

Fixed Income

 

0,4930

ETF

       

Code ISIN

Devise

Asset Class

Montant du dividende unitaire

iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)

     

IE00BCRY5Y77

USD

Fixed Income

0,4728

iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)

   

IE00BCRY6003

USD

Fixed Income

2,5769

iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist)

       

IE00BSKRJZ44

USD

Fixed Income

0,0612

iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist)

       

IE00BCRY6227

USD

Fixed Income

0,6216

iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)

       

IE00BCRY6441

GBP

Fixed Income

0,2876

iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist)

   

IE00BSKRJX20

EUR

Fixed Income

0,0250

iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)

       

IE00BCRY6557

EUR

Fixed Income

0.0000

iShares iBonds Sep 2018 $ Corp UCITS ETF USD (Dist)

       

IE00BVC3VM20

USD

Fixed Income

0,0190

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD (Dist)

     

IE00BZ6V7883

USD

Fixed Income

0,0708

iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)

   

IE00BYM31M36

USD

Fixed Income

0,1200

ETF

       

Code ISIN

Devise

Asset Class

Montant du dividende unitaire

iShares $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)

       

IE00B6TLBW47

USD

Fixed Income

2,2656

iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist)

       

IE00B652H904

USD

Equity

0,2254

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF EUR (Dist)

   

IE00B6X2VY59

EUR

Fixed Income

0,3644

iShares France Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

       

IE00B7LGZ558

EUR

Fixed Income

0.0000

iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

       

IE00B5V94313

EUR

Fixed Income

0.0000

iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

       

IE00B7LW6Y90

EUR

Fixed Income

1,1261

iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

       

IE00B428Z604

EUR

Fixed Income

1,0660

ETF

       

Code ISIN

Devise

Asset Class

Montant du dividende unitaire

iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)

     

IE00B9M04V95

CHF

Fixed Income

0,0096

iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

     

IE00B9M6RS56

EUR

Fixed Income

0,2337

 

Source: ETFWorld.fr

BondWorld.fr
AdvisorWorld.fr

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