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Avis aux porteurs du FCP Lyxor ETF EuroMTS AAA Macro-Weighted Government Bonds (Code ISIN FR0010820258)

Mise à jour de la méthodologie de l’Indice de Référence : “EuroMTS Macro Weighted AAA Government Index (All Maturity)” – Code Bloomberg : EAAAG5….


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La Société de Gestion Lyxor International Asset Management a décidé de procéder à la mise jour du Prospectus du Fonds Commun de Placement (« FCP ») « LYXOR ETF EuroMTS AAA Macro-Weighted Government Bonds », à la suite du changement opéré par la société EuroMTS® de la méthodologie de l’indice de référence « EuroMTS Macro-Weighted AAA
Government Index (All Maturity) ».
Ce changement concerne seulement les critères d’admissibilité pour les sous-jacents de l’indice de Référence et vise uniquement à sélectionner les obligations éligibles en fonction du nombre de notation qui passe de trois notes AAA à au moins deux notes sur trois AAA décernées par les principales agences de notation.

Veuillez trouver ci-dessous le tableau comparatif de la modification :

RUBRIQUE DU PROSPECTUS

INDICATEUR DE REFERENCE : – Méthodologie

AVANT

L’indice « EuroMTS Macro Weighted AAA Government » comprend des obligations émises par les gouvernements de la zone Euro ayant les meilleures qualités de crédit (notés «AAA»), et prenant en compte les pondérations des pays calculées sur la base d’indicateurs macroéconomiques. L’indice est fourni avec un historique des valeurs d’indice remontant au 31 Décembre 1998.
Comme détaillés ci-dessous, les sélections initiales sont basées sur les critères d’admissibilité qui sont les mêmes critères appliqués aux indices « EuroMTS Eurozone Government Broad » (à l’exception du critère de notation AAA):
(i) Les obligations admissibles sont les suivantes: a. cotées sur la plateforme MTS
(ii) b. émises par les gouvernements souverains des pays de la zone Euro, sélectionné par EuroMTS parmi la liste suivante de pays comme ayant au moins trois notes AAA décernées par les principales agences de notation: Autriche, Belgique, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Irlande, Italie, Pays-Bas, le Portugal et l’Espagne, a. avoir un montant minimal d’encours de 2 milliards EUR
(iii) La composition de ces indices est révisée chaque mois.
(iv) La méthodologie complète est disponible à www.euromtsmarkets.com
(v) La performance suivie est celle de clôture de l’indice: 17h30 (CET).

 

APRES

L’indice « EuroMTS Macro Weighted AAA Government » comprend des obligations émises par les gouvernements de la zone Euro ayant les meilleures qualités de crédit (notés «AAA»), et prenant en compte les pondérations des pays calculées sur la base d’indicateurs macroéconomiques. L’indice est fourni avec un historique des valeurs d’indice remontant au 31 Décembre 1998. Comme détaillés ci-dessous, les sélections initiales sont basées sur les critères d’admissibilité qui sont les mêmes critères appliqués aux indices « EuroMTS Eurozone Government Broad » (à l’exception du critère de notation AAA):
(i) Les obligations admissibles sont les suivantes:
a. cotées sur la plateforme MTS
b. émises par les gouvernements souverains des pays de la zone Euro, sélectionné par EuroMTS parmi la liste suivante de pays comme ayant au moins deux notes sur trois AAA décernées par les principales agences de notation: Autriche, Belgique, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Irlande, Italie, Pays-Bas, le Portugal, la Slovénie et l’Espagne,
c. avoir un montant minimal d’encours de 2 milliards EUR
(ii) La composition de ces indices est révisée chaque mois.
(iii) La méthodologie complète est disponible à www.euromtsmarkets.com
(iv) La performance suivie est celle de clôture de l’indice: 17h30 (CET).

Source: ETFWorld – Lyxor International Asset Management 

Caractéristique de Cotation:
Libellé: OSSIAM US MINVAR E
Mnémonique: SPMV
ISIN: LU0599612685
Code Euronext: NSCFR00SPMV6
Grpe cotation: 08
Tick size: 0,01
Devise: EUR
Eligibilité SRD: Yes
Dépositaire: Euroclear France
Code CFI: EUOGSN
RIC: SPMV.PA
Ticker: SPMV FP
Apporteur de liquidité (code): 4.700
Apporteur de liquidité (nom): Flowtraders
Seuil de cotation: 3,00%

Caractéristiques du produit:
Emetteur: OSSIAM LUX
Gestionnaire du fonds: Natixis Global Associates
Indice de référence: Ossiam US Minimum Variance
Index Return: Total Net Return
Index Leverage: x1
RIC de l’indice de référence: .OUMVNR
Ticker de l’indice de référence: OUMVNR
Segment 1: Equity
Segment 2: Geographic Equity
Segment 3: Regions
Segment 4: USA
Méthode de replication: Swap
Total des frais sur encours (TER): 0.65%
Dividende: –
Devise: USD
Eligibilité PEA: No
Nombre de parts: 185.503
Admission de ETFs/trackers

Caractéristique de Cotation:
Libellé: OSSIAM CAC EQUI W
Mnémonique: C4EW
ISIN: LU0599612768
Code Euronext: LU0599612768
Grpe cotation: 18
Tick size: 0,01
Devise: EUR
Eligibilité SRD: Yes
Dépositaire: Euroclear France
Code CFI: EUOGSN
RIC: C4EW.PA
Ticker: C4EW FP
Apporteur de
liquidité (code):
4.700
Apporteur de
liquidité (nom):
Flowtraders
Seuil de cotation: 1,50%
Caractéristiques du produit:
Emetteur: OSSIAM LUX
Gestionnaire du fonds: Natixis Global Associates
Indice de référence: CAC 40 Equal Weight
Index Return: Total Net Return
Index Leverage: x1
RIC de l’indice de référence: .CACEN
Ticker de l’indice de référence: CACEN
Segment 1: Equity
Segment 2: Geographic Equity
Segment 3: Countries
Segment 4: France
Méthode de replication: Swap
Total des frais sur encours (TER): 0.30%
Dividende: –
Devise: EUR
Eligibilité PEA: Yes
Nombre de parts: 1.477.082

Caractéristique de Cotation:
Libellé: OSSIAM ES50 EQUI W
Mnémonique: S5EW
ISIN: LU0599613063
Code Euronext: NSCFR00S5EW0
Grpe cotation: 59
Tick size: 0,01
Devise: EUR
Eligibilité SRD: Yes
Dépositaire: Euroclear France
Code CFI: EUOGSN
RIC: S5EW.PA
Ticker: S5EW FP
Apporteur de liquidité (code): 4.700
Apporteur de liquidité (nom): Flowtraders
Seuil de cotation: 1,50%

Caractéristiques du produit:
Emetteur: OSSIAM LUX
Gestionnaire du fonds: Natixis Global Associates
Indice de référence: EURO STOXX 50 Equal Weight
Index Return: Total Net Return
Index Leverage: x1
RIC de l’indice de référence: .SX5EWT
Ticker de l’indice de référence: SX5EWT
Segment 1: Equity
Segment 2: Geographic Equity
Segment 3: Regions
Segment 4: Europe
Méthode de replication: Swap
Total des frais sur encours (TER): 0.30%
Dividende: –
Devise: EUR
Eligibilité PEA: Yes
Nombre de parts: 477.067
Admission de ETFs/trackers
Le tracker/ETF Ossiam ETF US Minimum Variance class USD émis par OSSIAM LUX sera admis à la
cotation à partir du 04/07/2011.
Caractéristique de Cotation:

Libellé: OSSIAM US MINVAR U
Mnémonique: MVUS
ISIN: LU0599612412
Code Euronext: LU0599612412
Grpe cotation: 52
Tick size: 0,01
Devise: USD
Eligibilité SRD: Yes
Dépositaire: Euroclear Bank
Code CFI: EUOGSN
RIC: MVUS.PA
Ticker: MVUS FP
Apporteur de liquidité (code): 4.700
Apporteur de liquidité (nom): Flowtraders
Seuil de cotation: 3,00%

Caractéristiques du produit:
Emetteur: OSSIAM LUX
Gestionnaire du fonds: Natixis Global Associates
Indice de référence: Ossiam US Minimum Variance
Index Return: Total Net Return
Index Leverage: x1
RIC de l’indice de référence: .OUMVNR
Ticker de l’indice de référence: OUMVNR
Segment 1: Equity
Segment 2: Geographic Equity
Segment 3: Regions
Segment 4: USA
Méthode de replication: Swap
Total des frais sur encours (TER): 0.65%
Dividende: –
Devise: USD
Eligibilité PEA: No
Nombre de parts: 188.515
Admission de ETFs/trackers
Le tracker/ETF Ossiam ETF STOXX EUROPE 600 Equal Weight émis par OSSIAM LUX sera admis à la
cotation à partir du 04/07/2011.
Caractéristique de Cotation:

Libellé: OSSIAM EURP EQUI W
Mnémonique: S6EW
ISIN: LU0599613147
Code Euronext: NSCFR00S6EW8
Grpe cotation: 08
Tick size: 0,01
Devise: EUR
Eligibilité SRD: Yes
Dépositaire: Euroclear France
Code CFI: EUOGSN
RIC: S6EW.PA
Ticker: S6EW FP
Apporteur de liquidité (code): 4.700
Apporteur de liquidité (nom): Flowtraders
Seuil de cotation: 1,50%
Caractéristiques du produit:
Emetteur: OSSIAM LUX
Gestionnaire du fonds: Natixis Global Associates
Indice de référence: STOXX EUROPE 600 Equal Weight
Index Return: Total Net Return
Index Leverage: x1
RIC de l’indice de référence: .SXXEWR
Ticker de l’indice de référence: SXXEWR
Segment 1: Equity
Segment 2: Geographic Equity
Segment 3: Regions
Segment 4: Europe
Méthode de replication: Swap
Total des frais sur encours (TER): 0.35%
Dividende: –
Devise: EUR
Eligibilité PEA: Yes
Nombre de parts: 492.420

Caractéristique de Cotation:
Libellé: OSSIAM ISTOXX EUMV
Mnémonique: EUMV
ISIN: LU0599612842
Code Euronext: NSCFR00EUMV6
Grpe cotation: 08
Tick size: 0,01
Devise: EUR
Eligibilité SRD: Yes
Dépositaire: Euroclear France
Code CFI: EUOGSN
RIC: EUMV.PA
Ticker: EUMV FP
Apporteur de liquidité (code): 4.700
Apporteur de liquidité (nom): Flowtraders
Seuil de cotation: 1,50%

Caractéristiques du produit:
Emetteur: OSSIAM LUX
Gestionnaire du fonds: Natixis Global Associates
Indice de référence: iSTOXX Europe Minimum Variance
Index Return: Total Net Return
Index Leverage: x1
RIC de l’indice de référence: .ISEMVT
Ticker de l’indice de référence: ISEMVT
Segment 1: Equity
Segment 2: Geographic Equity
Segment 3: Regions
Segment 4: Europe
Méthode de replication: Swap
Total des frais sur encours (TER): 0.65%
Dividende: –
Devise: EUR
Eligibilité PEA: Yes
Nombre de parts: 259.363

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