Détachement des dividendes pour nombreux trackers ….
Date d’enregistrement : 24 juillet 2013
Date de détachement : 25 juillet 2013
Date de paiement : 31 juillet 2013
Compartiment db x-trackers II EONIA UCITS ETF
Catégorie d’Actions 1D
Devise de référence EUR
Montant/Action (brut) 0.1212
Code ISIN LU0335044896
RID* 0.0000
Compartiment db x-trackers II GLOBAL SOVEREIGN UCITS ETF
Catégorie d’Actions 1D
Devise de référence EUR
Montant/Action (brut) 2.9028
Code ISIN LU0690964092
RID* 0.1330
Compartiment db x-trackers II GLOBAL SOVEREIGN UCITS ETF
Catégorie d’Actions 2D
Devise de référence GBP
Montant/Action (brut) 0.6212
Code ISIN LU0641006290
RID* 0.0000
Compartiment db x-trackers II IBOXX GERMANY 1-3 UCITS ETF
Catégorie d’Actions 1D
Devise de référence EUR
Montant/Action (brut) 2.2421
Code ISIN LU0468897110
RID* 0.0000
Compartiment db x-trackers II IBOXX GERMANY UCITS ETF
Catégorie d’Actions 1D
Devise de référence EUR
Montant/Action (brut) 2.9122
Code ISIN LU0468896575
RID* 0.0000
Compartiment db x-trackers II IBOXX GERMANY UCITS ETF
Catégorie d’Actions 4% – D
Devise de référence EUR
Montant/Action (brut) 7.5652
Code ISIN LU0643975161
RID* 1.5281
Compartiment db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 1-3 UCITS ETF
Catégorie d’Actions 1D
Devise de référence EUR
Montant/Action (brut) 2.6865
Code ISIN LU0614173549
RID* 0.0492
Compartiment db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE 3-5 UCITS ETF
Catégorie d’Actions 1D
Devise de référence EUR
Montant/Action (brut) 3.0856
Code ISIN LU0614173895
RID* 0.0000
Compartiment db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE UCITS ETF
Catégorie d’Actions 4% – D
Devise de référence EUR
Montant/Action (brut) 7.3548
Code ISIN LU0643975591
RID* 4.0693
Compartiment db x-trackers II IBOXX £ GILTS UCITS ETF
Catégorie d’Actions 1D
Devise de référence GBP
Montant/Action (brut) 7.4358
Code ISIN LU0321464066
RID* 0.0000
Compartiment db x-trackers II IBOXX GLOBAL INFLATION-LINKED UCITS ETF
Catégorie d’Actions 3D
Devise de référence GBP
Montant/Action (brut) 0.3032
Code ISIN LU0641007264
RID* 0.0000
Compartiment db x-trackers II IBOXX UK GILT INFLATION-LINKED UCITS ETF
Catégorie d’Actions 1D
Devise de référence GBP
Montant/Action (brut) 2.1496
Code ISIN LU0321464223
RID* 0.0000
Compartiment db x-trackers II STERLING CASH UCITS ETF
Catégorie d’Actions 1D
Devise de référence GBP
Montant/Action (brut) 0.4933
Code ISIN LU0321464652
RID* 0.0000
Compartiment db x-trackers CAC 40® UCITS ETF
Catégorie d’Actions 1D
Devise de référence EUR
Montant/Action (brut) 0.9300
Code ISIN LU0322250985
RID* S/O
Compartiment db x-trackers CSI300 BANKS UCITS ETF
Catégorie d’Actions 1D
Devise de référence USD
Montant/Action (brut) 0.0210
Code ISIN LU0460388514
RID* S/O
Compartiment db x-trackers CSI300 CONSUMER DISCRETIONARY UCITS ETF
Catégorie d’Actions 1D
Devise de référence USD
Montant/Action (brut) 0.0148
Code ISIN LU0460388944
RID* S/O
Compartiment db x-trackers CSI300 ENERGY UCITS ETF
Catégorie d’Actions 1D
Devise de référence USD
Montant/Action (brut) 0.0119
Code ISIN LU0488319822
RID* S/O
Compartiment db x-trackers CSI300 FINANCIALS UCITS ETF
Catégorie d’Actions 1D
Devise de référence USD
Montant/Action (brut) 0.0193
Code ISIN LU0488320242
RID* S/O
Compartiment db x-trackers CSI300 HEALTH CARE UCITS ETF
Catégorie d’Actions 1D
Devise de référence USD
Montant/Action (brut) 0.0094
Code ISIN LU0460389678
RID* S/O
Compartiment db x-trackers CSI300 INDUSTRIALS UCITS ETF
Catégorie d’Actions 1D
Devise de référence USD
Montant/Action (brut) 0.0077
Code ISIN LU0488320671
RID* S/O
Compartiment db x-trackers CSI300 MATERIALS UCITS ETF
Catégorie d’Actions 1D
Devise de référence USD
Montant/Action (brut) 0.0057
Code ISIN LU0460390924
RID* S/O
Compartiment db x-trackers CSI300 REAL ESTATE UCITS ETF
Catégorie d’Actions 1D
Devise de référence USD
Montant/Action (brut) 0.0205
Code ISIN LU0460390338
RID* S/O
Compartiment db x-trackers CSI300 TRANSPORTATION UCITS ETF
Catégorie d’Actions 1D
Devise de référence USD
Montant/Action (brut) 0.0093
Code ISIN LU0460388274
RID* S/O
Compartiment db x-trackers CSI300 UCITS ETF
Catégorie d’Actions 1D
Devise de référence USD
Montant/Action (brut) 0.0855
Code ISIN LU0432553047
RID* S/O
Compartiment db x-trackers CSI300 UCITS ETF
Catégorie d’Actions 2D
Devise de référence USD
Montant/Action (brut) 0.0117
Code ISIN LU0455008887
RID* S/O
Compartiment db x-trackers CSI300 UTILITIES UCITS ETF
Catégorie d’Actions 1D
Devise de référence USD
Montant/Action (brut) 0.0104
Code ISIN LU0488319582
RID* S/O
Compartiment db x-trackers DAX® UCITS ETF (DR)
Catégorie d’Actions 1D
Devise de référence EUR
Montant/Action (brut) 1.8400
Code ISIN LU0838782315
RID* S/O
Compartiment db x-trackers EURO STOXX 50®Ex Financials UCITS ETF (DR)
Catégorie d’Actions 1D
Devise de référence EUR
Montant/Action (brut) 0.3000
Code ISIN LU0835262626
RID* S/O
Compartiment db x-trackers EURO STOXX 50® UCITS ETF
Catégorie d’Actions 1D
Devise de référence EUR
Montant/Action (brut) 0.9000
Code ISIN LU0274211217
RID* S/O
Compartiment db x-trackers EURO STOXX 50® UCITS ETF (DR)
Catégorie d’Actions 1D
Devise de référence EUR
Montant/Action (brut) 0.4200
Code ISIN LU0846194776
RID* S/O
Compartiment db x-trackers EURO STOXX® SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF
Catégorie d’Actions 1D
Devise de référence EUR
Montant/Action (brut) 0.6900
Code ISIN LU0292095535
RID* S/O
Compartiment db x-trackers FTSE 100 UCITS ETF
Catégorie d’Actions 1D
Devise de référence GBP
Montant/Action (brut) 0.2200
Code ISIN LU0292097234
RID* S/O
Compartiment db x-trackers FTSE 100 UCITS ETF (DR)
Catégorie d’Actions 1D
Devise de référence GBP
Montant/Action (brut) 0.1100
Code ISIN LU0838780707
RID* S/O
Compartiment db x-trackers FTSE 250 UCITS ETF
Catégorie d’Actions 1D
Devise de référence GBP
Montant/Action (brut) 0.3500
Code ISIN LU0292097317
RID* S/O
Compartiment db x-trackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF
Catégorie d’Actions 1D
Devise de référence GBP
Montant/Action (brut) 0.1100
Code ISIN LU0292097747
RID* S/O
Compartiment db x-trackers FTSE MIB UCITS ETF
Catégorie d’Actions 1D
Devise de référence EUR
Montant/Action (brut) 0.3500
Code ISIN LU0274212538
RID* S/O
Compartiment db x-trackers MSCI AC ASIA EX JAPAN HIGH DIVIDEND YIELD INDEX UCITS ETF
Catégorie d’Actions 1D
Devise de référence USD
Montant/Action (brut) 0.0700
Code ISIN LU0592215825
RID* S/O
Compartiment db x-trackers SLI® UCITS ETF
Catégorie d’Actions 1D
Devise de référence CHF
Montant/Action (brut) 2.2000
Code ISIN LU0322248146
RID* S/O
Compartiment db x-trackers SMI® UCITS ETF
Catégorie d’Actions 1D
Devise de référence CHF
Montant/Action (brut) 1.5500
Code ISIN LU0274221281
RID* S/O
Compartiment db x-trackers STOXX® GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF
Catégorie d’Actions 1D
Devise de référence EUR
Montant/Action (brut) 1.0200
Code ISIN LU0292096186
RID* S/O
* Le revenu imposable par dividende (RID) constitue la proportion de revenu imposable comprise dans les paiements de dividendes mentionnés ci-dessus, suite à la décision du Conseil d’administration conformément à la directive européenne 2003/48/CE du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts (la Directive Épargne) telle que transposée dans le droit luxembourgeois.
Conformément au Prospectus, « les chèques de dividende non encaissés dans un délai de 5 ans seront forclos et seront versés au crédit du Compartiment au titre duquel le dividende était payable ».
De manière plus générale, toute distribution non réclamée dans un délai de 5 ans à partir de la date du paiement initial sera forclose et sera versée au crédit du Compartiment au titre duquel le dividende était payable. L’agent payeur est State Street Bank Luxembourg S.A., 49 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Si vous avez la moindre question, nous vous prions de vous adresser en premier lieu au courtier ou à l’intermédiaire via lequel vous avez procédé à l’achat de vos actions.
