ETFWorld.fr

db x-trackers II : Proposition de distribution de dividende

Le conseil d’administration de la Société souhaite annoncer qu’il proposera à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société, qui se tiendra le 31 mars 2017 à 11 h 00 à son siège social d’approuver la distribution d’un dividende par action pour les compartiments….

et les catégories d’actions de la Société comme suit:

db x-trackers CAC 40® UCITS ETF (DR)

Catégorie d’Actions 1D

Devise de dénomination EUR

Montant/Action (brut) 1.6724

Code ISIN LU0322250985

db x-trackers CSI300 UCITS ETF

Catégorie d’Actions 1D

Devise de dénomination USD

Montant/Action (brut) 0.1649

Code ISIN LU0432553047

db x-trackers CSI300 UCITS ETF

Catégorie d’Actions 2D

Devise de dénomination USD

Montant/Action (brut) 0.0188

Code ISIN LU0455008887

db x-trackers DAX® UCITS ETF (DR) – Income

Catégorie d’Actions 1D

Devise de dénomination EUR

Montant/Action (brut) 2.4622

Code ISIN LU0838782315

db x-trackers EURO STOXX 50® EX FINANCIALS UCITS ETF (DR)

Catégorie d’Actions 1D

Devise de dénomination EUR

Montant/Action (brut) 0.4156

Code ISIN LU0835262626

db x-trackers EURO STOXX 50® UCITS ETF (DR)

Catégorie d’Actions 1D

Devise de dénomination EUR

Montant/Action (brut) 1.1548

Code ISIN LU0274211217

db x-trackers EURO STOXX® SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DR)

Catégorie d’Actions 1D

Devise de dénomination EUR

Montant/Action (brut) 0.6764

Code ISIN LU0292095535

db x-trackers FTSE 100 UCITS ETF (DR) – INCOME

Catégorie d’Actions 1D

Devise de dénomination GBP

Montant/Action (brut) 0.3213

Code ISIN LU0292097234

db x-trackers FTSE 250 UCITS ETF (DR)

Catégorie d’Actions 1D

Devise de dénomination GBP

Montant/Action (brut) 0.5921

Code ISIN LU0292097317

db x-trackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF (DR)

Catégorie d’Actions 1D

Devise de dénomination GBP

Montant/Action (brut) 0.1628

Code ISIN LU0292097747

db x-trackers FTSE MIB UCITS ETF (DR)

Catégorie d’Actions 1D

Devise de dénomination EUR

Montant/Action (brut) 0.4392

Code ISIN LU0274212538

db x-trackers HARVEST CSI300 INDEX UCITS ETF (DR)

Catégorie d’Actions 1D

Devise de dénomination USD

Montant/Action (brut) 0.2178

Code ISIN LU0875160326

db x-trackers HARVEST FTSE CHINA A-H 50 INDEX UCITS ETF (DR)

Catégorie d’Actions 1D

Devise de dénomination USD

Montant/Action (brut) 0.6407

Code ISIN LU1310477036

db x-trackers IBEX 35® UCITS ETF (DR)

Catégorie d’Actions 1D

Devise de dénomination EUR

Montant/Action (brut) 0.5776

Code ISIN LU0994505336

db x-trackers MSCI EMU INDEX UCITS ETF (DR)

Catégorie d’Actions 1D

Devise de dénomination EUR

Montant/Action (brut) 1.0210

Code ISIN LU0846194776

db x-trackers MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF (DR)

Catégorie d’Actions 1D

Devise de dénomination USD

Montant/Action (brut) 0.5520

Code ISIN LU1242369327

db x-trackers MSCI JAPAN INDEX UCITS ETF (DR)

Catégorie d’Actions 2D

Devise de dénomination USD

Montant/Action (brut) 0.3830

Code ISIN LU0927735406

db x-trackers MSCI RUSSIA CAPPED INDEX UCITS ETF

Catégorie d’Actions 2D

Devise de dénomination USD

Montant/Action (brut) 0.0100

Code ISIN LU0455009265

db x-trackers NIKKEI 225 UCITS ETF (DR)

Catégorie d’Actions 1D

Devise de dénomination JPY

Montant/Action (brut) 15.4826

Code ISIN LU0839027447

db x-trackers S&P/ASX 200 UCITS ETF (DR)

Catégorie d’Actions 1D

Devise de dénomination AUD

Montant/Action (brut) 1.7653

Code ISIN LU0328474803

db x-trackers SLI® UCITS ETF (DR)

Catégorie d’Actions 1D

Devise de dénomination CHF

Montant/Action (brut) 4.3869

Code ISIN LU0322248146

db x-trackers STOXX® GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF

Catégorie d’Actions 1D

Devise de dénomination EUR

Montant/Action (brut) 1.0875

Code ISIN LU0292096186

db x-trackers SWISS LARGE CAP UCITS ETF (DR)

Catégorie d’Actions 1D

Devise de dénomination CHF

Montant/Action (brut) 1.1766

Code ISIN LU0274221281

db x-trackers II BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF

Catégorie d’Actions 1D

Devise de dénomination USD

Montant/Action (brut) 0.4587

Code ISIN LU0942970103

db x-trackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF (DR)

Catégorie d’Actions 1D

Devise de dénomination EUR

Montant/Action (brut) 0.6732

Code ISIN LU1109942653

db x-trackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (DR)

Catégorie d’Actions 1D

Devise de dénomination EUR

Montant/Action (brut) 1.6525

Code ISIN LU0643975591

db x-trackers II GLOBAL SOVEREIGN UCITS ETF

Catégorie d’Actions 2D

Devise de dénomination GBP

Montant/Action (brut) 0.1983

Code ISIN LU0641006290

db x-trackers II HARVEST CSI CHINA SOVEREIGN BOND UCITS ETF (DR)

Catégorie d’Actions 1D

Devise de dénomination USD

Montant/Action (brut) 0.5055

Code ISIN LU1094612022

db x-trackers II IBOXX $ TREASURIES 1-3 UCITS ETF (DR)

Catégorie d’Actions 1D

Devise de dénomination USD

Montant/Action (brut) 1.1599

Code ISIN LU0429458895

db x-trackers II IBOXX $ TREASURIES INFLATION-LINKED UCITS ETF (DR)

Catégorie d’Actions 1D

Devise de dénomination USD

Montant/Action (brut) 1.7779

Code ISIN LU0429459513

db x-trackers II IBOXX $ TREASURIES UCITS ETF (DR)

Catégorie d’Actions 1D

Devise de dénomination USD

Montant/Action (brut) 2.8786

Code ISIN LU0429459356

db x-trackers II IBOXX EUR HIGH YIELD BOND 1-3 UCITS ETF Catégorie d’Actions 1D

Devise de dénomination EUR

Montant/Action (brut) 0.3093

Code ISIN LU1109939865

db x-trackers II IBOXX GERMANY 7-10 UCITS ETF

Catégorie d’Actions 1D

Devise de dénomination EUR

Montant/Action (brut) 3.2885

Code ISIN LU0730820569

db x-trackers II IBOXX GERMANY COVERED UCITS ETF

Catégorie d’Actions 1D

Devise de dénomination EUR

Montant/Action (brut) 1.2853

Code ISIN LU0962081203

db x-trackers II IBOXX GERMANY UCITS ETF

Catégorie d’Actions 1D

Devise de dénomination EUR

Montant/Action (brut) 1.1069

Code ISIN LU0468896575

db x-trackers II IBOXX GLOBAL INFLATION-LINKED UCITS ETF

Catégorie d’Actions 3D

Devise de dénomination GBP

Montant/Action (brut) 0.0830

Code ISIN LU0641007264

db x-trackers II IBOXX GLOBAL INFLATION-LINKED UCITS ETF

Catégorie d’Actions 4D

Devise de dénomination CHF

Montant/Action (brut) 0.9795

Code ISIN LU0641007421

db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE AAA UCITS ETF

Catégorie d’Actions 1D

Devise de dénomination EUR

Montant/Action (brut) 0.9692

Code ISIN LU0975326215

db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE YIELD PLUS UCITS ETF

Catégorie d’Actions 1D

Devise de dénomination EUR

Montant/Action (brut) 1.8323

Code ISIN LU0962071741

db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY AGGREGATE UCITS ETF

Catégorie d’Actions 1D

Devise de dénomination EUR

Montant/Action (brut) 0.9983

Code ISIN LU0613540698

db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY BTP UCITS ETF

Catégorie d’Actions 1D

Devise de dénomination EUR

Montant/Action (brut) 0.5608

Code ISIN LU0613540185

db x-trackers II STERLING CASH UCITS ETF

Catégorie d’Actions 1D

Devise de dénomination GBP

Montant/Action (brut) 0.3451

Code ISIN LU0321464652

Les Actionnaires sont informés que la distribution des dividendes est soumise à l’approbation de l’AGA. Si l’AGA détermine qu’une distribution de dividende doit être effectuée, la date d’enregistrement sera le 5 avril 2017, la date de détachement sera le 6 avril 2017 et la date de versement du dividende sera le 19 avril 2017.

N.B.: il est possible que les compartiments et les catégories d’actions puissent ne pas être enregistrés à des fins de souscription publique en France. Veuillez contacter le correspondant centralisateur pour de plus amples informations.

Source: ETFWorld.fr

Articles similaires

Invesco élargit sa gamme d’ETF responsables

Redaction

Fusion de 2 Amundi ETF

Redaction

Iconic Funds annonce la cotation de son ETP Physical Bitcoin

Redaction