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Distribution du dividende iShares ETFs

FRANCIA_VERSAILLES

Euronext Paris informe du détachement des dividendes des ETFs/Trackers référencés ci-dessous...


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iShares – iShares DJ EuroSTOXX MidCap
Ex date: 25/08/2010
Record date: 27/08/2010
Date de paiement: 22/09/2010
Dividende brut: 0,3152 EUR
Libellé: ISHARES DJ MIDCAP Mnémonique: DJMC
ISIN: IE00B02KXL92 Code Euronext: IE00B02KXL92

iShares – iShares DJ EuroSTOXX SmallCap
Ex date: 25/08/2010
Record date: 27/08/2010
Date de paiement: 22/09/2010
Dividende brut: 0,2276 EUR
Libellé: DJ EUROSTOXX SMALL Mnémonique: DJSC
ISIN: IE00B02KXM00 Code Euronext: IE00B02KXM00

iShares – iShares FTSE/Xinhua China 25
Ex date: 25/08/2010
Record date: 27/08/2010
Date de paiement: 22/09/2010
Dividende brut: 1,1445 USD
Libellé: ISHARES CHINA 25 Mnémonique: FXC
ISIN: IE00B02KXK85 Code Euronext: IE00B02KXK85

iShares – iShares DJ Asia/Pacific Select Dividend
Ex date: 25/08/2010
Record date: 27/08/2010
Date de paiement: 22/09/2010
Dividende brut: 0,37 USD
Libellé: ISHARES AS PAC Mnémonique: IAPD
ISIN: IE00B14X4T88 Code Euronext: IE00B14X4T88

iShares – iShares Corporate Bond
Ex date: 25/08/2010
Record date: 27/08/2010
Date de paiement: 22/09/2010
Dividende brut: 1,1588 EUR
Libellé: ISHARE EUR CORP BD Mnémonique: IBXLQ
ISIN: IE0032523478 Code Euronext: IE0032523478

iShares – iShares Treasury Bond 1-3
Ex date: 25/08/2010
Record date: 27/08/2010
Date de paiement: 22/09/2010
Dividende brut: 0,3003 USD
Libellé: ISHARES T 1-3 Mnémonique: IBTS
ISIN: IE00B14X4S71 Code Euronext: IE00B14X4S71

iShares – iShares MSCI Brazil
Ex date: 25/08/2010
Record date: 27/08/2010
Date de paiement: 22/09/2010
Dividende brut: 0,1986 USD
Libellé: ISHARES BRASIL Mnémonique: IBZL
ISIN: IE00B0M63516 Code Euronext: IE00B0M63516

iShares – iShares DJ Euro STOXX Growth
Ex date: 25/08/2010
Record date: 27/08/2010
Date de paiement: 22/09/2010
Dividende brut: 0,1041 EUR
Libellé: ISHARES ESTOXX GRO Mnémonique: IDJG
ISIN: IE00B0M62V02 Code Euronext: IE00B0M62V02

iShares – iShares DJ Euro STOXX Value
Ex date: 25/08/2010
Record date: 27/08/2010
Date de paiement: 22/09/2010
Dividende brut: 0,3283 EUR
Libellé: ISHARES DJX VALUE Mnémonique: IDJV
ISIN: IE00B0M62T89 Code Euronext: IE00B0M62T89

iShares – iShares DJ Euro STOXX Select Dividend
Ex date: 25/08/2010
Record date: 27/08/2010
Date de paiement: 22/09/2010
Dividende brut: 0,2334 EUR
Libellé: ISHARES ESTOXX DIV Mnémonique: IDVY
ISIN: IE00B0M62S72 Code Euronext: IE00B0M62S72

iShares – iShares MSCI Emerging Markets
Ex date: 25/08/2010
Record date: 27/08/2010
Date de paiement: 22/09/2010
Dividende brut: 0,247 USD
Libellé: ISHARES EM MARKETS Mnémonique: IEMM
ISIN: IE00B0M63177 Code Euronext: IE00B0M63177

iShares – iShares MSCI Eastern Europe
Ex date: 25/08/2010
Record date: 27/08/2010
Date de paiement: 22/09/2010
Dividende brut: 0,2461 USD
Libellé: ISHARES EASTE10/40 Mnémonique: IEER
ISIN: IE00B0M63953 Code Euronext: IE00B0M63953

iShares – iShares MSCI Europe ex-UK
Ex date: 25/08/2010
Record date: 27/08/2010
Date de paiement: 22/09/2010
Dividende brut: 0,1803 EUR
Libellé: ISHARES EUROP EXUK Mnémonique: IEUX
ISIN: IE00B14X4N27 Code Euronext: IE00B14X4N27

iShares – iShares MSCI AC Far East ex-Japan
Ex date: 25/08/2010
Record date: 27/08/2010
Date de paiement: 22/09/2010
Dividende brut: 0,3317 USD
Libellé: ISHARES EAST EX-JP Mnémonique: IFFF
ISIN: IE00B0M63730 Code Euronext: IE00B0M63730

iShares – iShares MSCI Korea
Ex date: 25/08/2010
Record date: 27/08/2010
Date de paiement: 22/09/2010
Dividende brut: 0,0052 USD
Libellé: ISHARES KOREA Mnémonique: IKRA
ISIN: IE00B0M63391 Code Euronext: IE00B0M63391

iShares – iShares MSCI North America
Ex date: 25/08/2010
Record date: 27/08/2010
Date de paiement: 22/09/2010
Dividende brut: 0,0874 USD
Libellé: ISHARES N-AM Mnémonique: INAA
ISIN: IE00B14X4M10 Code Euronext: IE00B14X4M10

iShares – iShares FTSE/EPRA European Property Index
Ex date: 25/08/2010
Record date: 27/08/2010
Date de paiement: 22/09/2010
Dividende brut: 0,1697 EUR
Libellé: ISHARES PR EUR Mnémonique: IPRP
ISIN: IE00B0M63284 Code Euronext: IE00B0M63284

iShares – ISHARES TAIWAN
Ex date: 25/08/2010
Record date: 27/08/2010
Date de paiement: 22/09/2010
Dividende brut: 0,5684 USD
Libellé: ISHARES TAIWAN Mnémonique: ITWN
ISIN: IE00B0M63623 Code Euronext: IE00B0M63623

iShares – iShares SP 500
Ex date: 25/08/2010
Record date: 27/08/2010
Date de paiement: 22/09/2010
Dividende brut: 0,0424 USD
Libellé: ISHARES SP 500 Mnémonique: ISSP
ISIN: IE0031442068 Code Euronext: IE0031442068

iShares – iShares MSCI World
Ex date: 25/08/2010
Record date: 27/08/2010
Date de paiement: 22/09/2010
Dividende brut: 0,1307 USD
Libellé: ISHARES WORLD Mnémonique: IWRD
ISIN: IE00B0M62Q58 Code Euronext: IE00B0M62Q58

iShares – iShares Corporate Bond
Ex date: 25/08/2010
Record date: 27/08/2010
Date de paiement: 22/09/2010
Dividende brut: 1,2879 USD
Libellé: ISHARES USD CRP BD Mnémonique: LQDA
ISIN: IE0032895942 Code Euronext: NSCNL00LQDA9

Source: ETFWorld – Euronext

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