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Distribution du dividende

Euronext Paris informe du détachement des dividendes des ETFs/Trackers référencés ci-dessous


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iShares – iShares DJ Euro Stoxx 50
Ex date: 23/06/2010
Record date: 25/06/2010
Date de paiement: 21/07/2010
Dividende brut: 0,5364 EUR
Libellé: ISHARES EURO STX50 Mnémonique: EUEA
ISIN: IE0008471009 Code Euronext: IE0008471009

Shares – iShares DJ Stoxx 50
Ex date: 23/06/2010
Record date: 25/06/2010
Date de paiement: 21/07/2010
Dividende brut: 0,392 EUR
Libellé: ISHARES DJSTOXX 50 Mnémonique: EUNA
ISIN: IE0008470928 Code Euronext: IE0008470928

iShares – iShares FTSE BRIC 50
Ex date: 23/06/2010
Record date: 25/06/2010
Date de paiement: 21/07/2010
Dividende brut: 0,2974 USD
Libellé: ISHARES BRIC 50 Mnémonique: BRIC
ISIN: IE00B1W57M07 Code Euronext: IE00B1W57M07

iShares – iShares FTSE EPRA/NAREIT Developed Markets Property Yield Fund
Ex date: 23/06/2010
Record date: 25/06/2010
Date de paiement: 21/07/2010
Dividende brut: 0,0813 USD
Libellé: ISHARES GL PRO DM Mnémonique: IWDP
ISIN: IE00B1FZS350 Code Euronext: IE00B1FZS350

iShares – iShares FTSE/Macquarie Global Infrastructure 100
Ex date: 23/06/2010
Record date: 25/06/2010
Date de paiement: 21/07/2010
Dividende brut: 0,2314 USD
Libellé: ISHARES GLB INF100 Mnémonique: INFR
ISIN: IE00B1FZS467 Code Euronext: IE00B1FZS467

iShares – iShares MSCI Latin America
Ex date: 23/06/2010
Record date: 25/06/2010
Date de paiement: 21/07/2010
Dividende brut: 0,1808 USD
Libellé: ISHARES LATIN AM Mnémonique: LTAM
ISIN: IE00B27YCK28 Code Euronext: IE00B27YCK28

iShares – iShares MSCI Europe
Ex date: 23/06/2010
Record date: 25/06/2010
Date de paiement: 21/07/2010
Dividende brut: 0,2307 EUR
Libellé: ISHARES EUROPE Mnémonique: IMEU
ISIN: IE00B1YZSC51 Code Euronext: IE00B1YZSC51

iShares – iShares MSCI Emerging Markets Islamic
Ex date: 23/06/2010
Record date: 25/06/2010
Date de paiement: 21/07/2010
Dividende brut: 0,1058 USD : Total Rate
Purified Portion : 0.0986
Unpurified Portion : 0.0072
Libellé: ISHARES ISLAM EM Mnémonique: ISEM
ISIN: IE00B27YCP72 Code Euronext: IE00B27YCP72

iShares – iShares MSCI World Islamic
Ex date: 23/06/2010
Record date: 25/06/2010
Date de paiement: 21/07/2010
Dividende brut: 0,1042 USD : Total Rate
Purified Portion : 0.0997
Unpurified Portion : 0.0045
Libellé: ISHARES ISLAM WRLD Mnémonique: ISWD
ISIN: IE00B27YCN58 Code Euronext: IE00B27YCN58

iShares – iShares MSCI Turkey
Ex date: 23/06/2010
Record date: 25/06/2010
Date de paiement: 21/07/2010
Dividende brut: 0,3868 USD
Libellé: ISHARES MSCI TURK Mnémonique: ITKY
ISIN: IE00B1FZS574 Code Euronext: IE00B1FZS574

iShares – iShares MSCI USA Islamic
Ex date: 23/06/2010
Record date: 25/06/2010
Date de paiement: 21/07/2010
Dividende brut: 0,0559 USD : Total Rate
Purified Portion : 0.0544
Unpurified Portion : 0.0015
Libellé: ISHARES ISLAM USA Mnémonique: ISUS
ISIN: IE00B296QM64 Code Euronext: IE00B296QM64

iShares – iShares SP Global Clean Energy
Ex date: 23/06/2010
Record date: 25/06/2010
Date de paiement: 21/07/2010
Dividende brut: 0,042 USD
Libellé: ISHARES CLEAN NRGY Mnémonique: INRG
ISIN: IE00B1XNHC34 Code Euronext: IE00B1XNHC34

iShares – iShares SP Global Water
Ex date: 23/06/2010
Record date: 25/06/2010
Date de paiement: 21/07/2010
Dividende brut: 0,1483 USD
Libellé: ISHARES WATER Mnémonique: IH2O
ISIN: IE00B1TXK627 Code Euronext: IE00B1TXK627

iShares – iShares USD Treasury Bond 7-10
Ex date: 23/06/2010
Record date: 25/06/2010
Date de paiement: 21/07/2010
Dividende brut: 0,7998 USD
Libellé: ISHARES US T 7-10 Mnémonique: BTM
ISIN: NSCNL00BTMA5 Code Euronext: IE00B1FZS798

iShares – ISHARES EUR GOVERNMENT BOND 3-5
Ex date: 23/06/2010
Record date: 25/06/2010
Date de paiement: 21/07/2010
Dividende brut: 0,5311 EUR
Libellé: ISHARES E GOV3-5 Mnémonique: BGX
ISIN: NSCNL00IBGX2 Code Euronext: IE00B1FZS681

iShares – ISHARES EUR GOVERNMENT BOND 7-10
Ex date: 23/06/2010
Record date: 25/06/2010
Date de paiement: 21/07/2010
Dividende brut: 0,7059 EUR
Libellé: ISHARES E GOV7-10 Mnémonique: BGM
ISIN: NSCNL00IBGM5 Code Euronext: IE00B1FZS806

iShares – ISHARES EUR GOVERNMENT BOND 15-30
Ex date: 23/06/2010
Record date: 25/06/2010
Date de paiement: 21/07/2010
Dividende brut: 0,9937 EUR
Libellé: ISHARES E GOV15-30 Mnémonique: BGL
ISIN: NSCNL00IBGL7 Code Euronext: IE00B1FZS913

iShares – iShares MSCI Japan
Ex date: 23/06/2010
Record date: 25/06/2010
Date de paiement: 21/07/2010
Dividende brut: 0,0687 USD
Libellé: ISHARES JAPAN Mnémonique: IJPN
ISIN: IE00B02KXH56 Code Euronext: IE00B02KXH56

Source: ETFWorld – Euronext

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