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Euronext Paris: détachement de dividendes

Euronext Paris informe du détachement des dividendes des ETFs…


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référencés cidessous:

BlackRock DE – iShares STOXX Europe 50 (DE)

Ex date: 15/03/2012

Record date: 15/03/2012

Date de paiement: 15/03/2012

Dividende brut: 0,2358 EUR

Libellé: ISHARES DJSTOXX50 Mnémonique: GXN

ISIN: DE0005933949 Code Euronext: DE0005933949


BlackRock DE – iShares EURO STOXX 50 (DE)

Ex date: 15/03/2012

Record date: 15/03/2012

Date de paiement: 15/03/2012

Dividende brut: 0,2484 EUR

Libellé: ISHARES DJEURSTX50 Mnémonique: GXE

ISIN: DE0005933956 Code Euronext: DE0005933956

 


 

BlackRock DE – iShares STOXX Europe 600 (DE)

Ex date: 15/03/2012

Record date: 15/03/2012

Date de paiement: 15/03/2012

Dividende brut: 0,2247 EUR

Libellé: ISHARES STOXX 600 Mnémonique: SXP

ISIN: DE0002635307 Code Euronext: DE0002635307

 


 

BlackRock DE – iShares STOXX Europe Small 200 (DE)

Ex date: 15/03/2012

Record date: 15/03/2012

Date de paiement: 15/03/2012

Dividende brut: 0,2372 EUR

Libellé: ISHARES E 200 SMAL Mnémonique: EXX

ISIN: DE000A0D8QZ7 Code Euronext: DE000A0D8QZ7

 


 

BlackRock DE – iShares STOXX Europe Large 200 (DE)

Ex date: 15/03/2012

Record date: 15/03/2012

Date de paiement: 15/03/2012

Dividende brut: 0,2434 EUR

Libellé: ISHARES E 200 LARG Mnémonique: GXL

ISIN: DE0005933980 Code Euronext: DE0005933980

 


 

BlackRock DE – iShares EURO STOXX (DE)

Ex date: 15/03/2012

Record date: 15/03/2012

Date de paiement: 15/03/2012

Dividende brut: 0,2078 EUR

Libellé: ISHARES EURO STOXX Mnémonique: SXD

ISIN: DE000A0D8Q07 Code Euronext: DE000A0D8Q07

Source: ETFWorld – Euronext

Caractéristique de Cotation:
Libellé: OSSIAM US MINVAR E
Mnémonique: SPMV
ISIN: LU0599612685
Code Euronext: NSCFR00SPMV6
Grpe cotation: 08
Tick size: 0,01
Devise: EUR
Eligibilité SRD: Yes
Dépositaire: Euroclear France
Code CFI: EUOGSN
RIC: SPMV.PA
Ticker: SPMV FP
Apporteur de liquidité (code): 4.700
Apporteur de liquidité (nom): Flowtraders
Seuil de cotation: 3,00%

Caractéristiques du produit:
Emetteur: OSSIAM LUX
Gestionnaire du fonds: Natixis Global Associates
Indice de référence: Ossiam US Minimum Variance
Index Return: Total Net Return
Index Leverage: x1
RIC de l’indice de référence: .OUMVNR
Ticker de l’indice de référence: OUMVNR
Segment 1: Equity
Segment 2: Geographic Equity
Segment 3: Regions
Segment 4: USA
Méthode de replication: Swap
Total des frais sur encours (TER): 0.65%
Dividende: –
Devise: USD
Eligibilité PEA: No
Nombre de parts: 185.503
Admission de ETFs/trackers

Caractéristique de Cotation:
Libellé: OSSIAM CAC EQUI W
Mnémonique: C4EW
ISIN: LU0599612768
Code Euronext: LU0599612768
Grpe cotation: 18
Tick size: 0,01
Devise: EUR
Eligibilité SRD: Yes
Dépositaire: Euroclear France
Code CFI: EUOGSN
RIC: C4EW.PA
Ticker: C4EW FP
Apporteur de
liquidité (code):
4.700
Apporteur de
liquidité (nom):
Flowtraders
Seuil de cotation: 1,50%
Caractéristiques du produit:
Emetteur: OSSIAM LUX
Gestionnaire du fonds: Natixis Global Associates
Indice de référence: CAC 40 Equal Weight
Index Return: Total Net Return
Index Leverage: x1
RIC de l’indice de référence: .CACEN
Ticker de l’indice de référence: CACEN
Segment 1: Equity
Segment 2: Geographic Equity
Segment 3: Countries
Segment 4: France
Méthode de replication: Swap
Total des frais sur encours (TER): 0.30%
Dividende: –
Devise: EUR
Eligibilité PEA: Yes
Nombre de parts: 1.477.082

Caractéristique de Cotation:
Libellé: OSSIAM ES50 EQUI W
Mnémonique: S5EW
ISIN: LU0599613063
Code Euronext: NSCFR00S5EW0
Grpe cotation: 59
Tick size: 0,01
Devise: EUR
Eligibilité SRD: Yes
Dépositaire: Euroclear France
Code CFI: EUOGSN
RIC: S5EW.PA
Ticker: S5EW FP
Apporteur de liquidité (code): 4.700
Apporteur de liquidité (nom): Flowtraders
Seuil de cotation: 1,50%

Caractéristiques du produit:
Emetteur: OSSIAM LUX
Gestionnaire du fonds: Natixis Global Associates
Indice de référence: EURO STOXX 50 Equal Weight
Index Return: Total Net Return
Index Leverage: x1
RIC de l’indice de référence: .SX5EWT
Ticker de l’indice de référence: SX5EWT
Segment 1: Equity
Segment 2: Geographic Equity
Segment 3: Regions
Segment 4: Europe
Méthode de replication: Swap
Total des frais sur encours (TER): 0.30%
Dividende: –
Devise: EUR
Eligibilité PEA: Yes
Nombre de parts: 477.067
Admission de ETFs/trackers
Le tracker/ETF Ossiam ETF US Minimum Variance class USD émis par OSSIAM LUX sera admis à la
cotation à partir du 04/07/2011.
Caractéristique de Cotation:

Libellé: OSSIAM US MINVAR U
Mnémonique: MVUS
ISIN: LU0599612412
Code Euronext: LU0599612412
Grpe cotation: 52
Tick size: 0,01
Devise: USD
Eligibilité SRD: Yes
Dépositaire: Euroclear Bank
Code CFI: EUOGSN
RIC: MVUS.PA
Ticker: MVUS FP
Apporteur de liquidité (code): 4.700
Apporteur de liquidité (nom): Flowtraders
Seuil de cotation: 3,00%

Caractéristiques du produit:
Emetteur: OSSIAM LUX
Gestionnaire du fonds: Natixis Global Associates
Indice de référence: Ossiam US Minimum Variance
Index Return: Total Net Return
Index Leverage: x1
RIC de l’indice de référence: .OUMVNR
Ticker de l’indice de référence: OUMVNR
Segment 1: Equity
Segment 2: Geographic Equity
Segment 3: Regions
Segment 4: USA
Méthode de replication: Swap
Total des frais sur encours (TER): 0.65%
Dividende: –
Devise: USD
Eligibilité PEA: No
Nombre de parts: 188.515
Admission de ETFs/trackers
Le tracker/ETF Ossiam ETF STOXX EUROPE 600 Equal Weight émis par OSSIAM LUX sera admis à la
cotation à partir du 04/07/2011.
Caractéristique de Cotation:

Libellé: OSSIAM EURP EQUI W
Mnémonique: S6EW
ISIN: LU0599613147
Code Euronext: NSCFR00S6EW8
Grpe cotation: 08
Tick size: 0,01
Devise: EUR
Eligibilité SRD: Yes
Dépositaire: Euroclear France
Code CFI: EUOGSN
RIC: S6EW.PA
Ticker: S6EW FP
Apporteur de liquidité (code): 4.700
Apporteur de liquidité (nom): Flowtraders
Seuil de cotation: 1,50%
Caractéristiques du produit:
Emetteur: OSSIAM LUX
Gestionnaire du fonds: Natixis Global Associates
Indice de référence: STOXX EUROPE 600 Equal Weight
Index Return: Total Net Return
Index Leverage: x1
RIC de l’indice de référence: .SXXEWR
Ticker de l’indice de référence: SXXEWR
Segment 1: Equity
Segment 2: Geographic Equity
Segment 3: Regions
Segment 4: Europe
Méthode de replication: Swap
Total des frais sur encours (TER): 0.35%
Dividende: –
Devise: EUR
Eligibilité PEA: Yes
Nombre de parts: 492.420

Caractéristique de Cotation:
Libellé: OSSIAM ISTOXX EUMV
Mnémonique: EUMV
ISIN: LU0599612842
Code Euronext: NSCFR00EUMV6
Grpe cotation: 08
Tick size: 0,01
Devise: EUR
Eligibilité SRD: Yes
Dépositaire: Euroclear France
Code CFI: EUOGSN
RIC: EUMV.PA
Ticker: EUMV FP
Apporteur de liquidité (code): 4.700
Apporteur de liquidité (nom): Flowtraders
Seuil de cotation: 1,50%

Caractéristiques du produit:
Emetteur: OSSIAM LUX
Gestionnaire du fonds: Natixis Global Associates
Indice de référence: iSTOXX Europe Minimum Variance
Index Return: Total Net Return
Index Leverage: x1
RIC de l’indice de référence: .ISEMVT
Ticker de l’indice de référence: ISEMVT
Segment 1: Equity
Segment 2: Geographic Equity
Segment 3: Regions
Segment 4: Europe
Méthode de replication: Swap
Total des frais sur encours (TER): 0.65%
Dividende: –
Devise: EUR
Eligibilité PEA: Yes
Nombre de parts: 259.363

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