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Le 20 mars 2012, changement des noms et indices de références de certains ETF

Le 20 mars 2012, changement des noms et indices de références de certains Lyxor ETF…


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AVIS AUX PORTEURS DES OPCVM SUIVANTS

LYXOR ETF MSCI Europe Real Estate
FR0010833558

LYXOR ETF MSCI AC Asia ex Japan Real Estate
FR0010833541
FR0010849885

LYXOR ETF MSCI USA Real Estate
FR0010833566
FR0010841650

LYXOR ETF MSCI World Real Estate
FR0010833574
FR0010852566

LYXOR ETF MSCI ASIA APEX50
FR0010652867
FR0010653410

Modification du Prospectus et Document(s) d’Information Clé pour l’Investisseur de ces  OPCVM.
Le 20 mars 2012, les Prospectus et Document(s) d’Information Clé pour l’Investisseur des OPCVM visés ci-dessus seront modifiés afin de refléter les modifications détaillées ci-après.

1) Modification de l’indice de référence
Pour chaque OPCVM, l’indice de référence sera modifié comme cela est précisé dans le tableau ci-après.
Ces modifications interviendront le 20 mars 2012, l’exposition au nouvel indice étant effectuée sur les cours de clôture des marchés de l’indice du jour.

OPCVM Concerné Indicateur de référence: LYXOR ETF MSCI Europe Real Estate
Jusqu’au 20/03/2012:   MSCI Europe Real Estate Price Return
A partir du 20/03/2012: FTSE EPRA / NAREIT Developed Europe Index Net TRI

OPCVM Concerné Indicateur de référence: LYXOR ETF MSCI AC Asia ex Japan
Real Estate
Jusqu’au 20/03/2012:  MSCI AC Asia ex Japan Real Estate Price Return
A partir du 20/03/2012: FTSE EPRA / NAREIT Asia ex Japan Index Net TRI

OPCVM Concerné Indicateur de référence: LYXOR ETF MSCI USA Real Estate
Jusqu’au 20/03/2012:  MSCI USA Real Estate Price Return
A partir du 20/03/2012: FTSE EPRA / NAREIT United States Index Net TRI

OPCVM Concerné Indicateur de référence: LYXOR ETF MSCI World Real Estate
Jusqu’au 20/03/2012:  MSCI World Real Estate Price Return
A partir du 20/03/2012: FTSE EPRA / NAREIT Global Index Net TRI

OPCVM Concerné Indicateur de référence: LYXOR ETF MSCI ASIA APEX50
Jusqu’au 20/03/2012:  MSCI ASIA APEX50 Price Return
A partir du 20/03/2012: MSCI AC Asia ex Japan Net Total Return

Ces changements d’indice de référence ont pour effet la modification de (i) l’univers des titres sous-jacents, les nouveaux indices étant des indices plus larges comprenant un plus grand nombre de composants, ainsi que (ii) la politique d’affectation des dividendes dans la méthodologie de l’indice.

En particulier :
– les indices de référence ci-dessous sont des sous-ensembles régionaux de l’univers des indices d’actions cotées représentatifs du marché de l’immobilier FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index Series:

FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Index Net TRI – représentatif du marché: – de l’immobilier coté européen
FTSE EPRA/NAREIT Asia ex Japan Index Net TRI  – représentatif du marché: – de l’immobilier coté asiatique (hors Japon)
FTSE EPRA/NAREIT United States Index Net TRI  – représentatif du marché: – de l’immobilier coté américain
FTSE EPRA/NAREIT Global Index Net TRI – représentatif du marché: – de l’immobilier coté mondial
– l’indice MSCI AC Asia ex Japan Net Total Return correspond à l’univers des actions asiatiques hors Japon cotées, dont l’indice MSCI Asia Apex 50 suivi jusqu’au 20 mars était un sous-ensemble des 50 plus grandes valeurs.
Bien que modifiés, les univers des titres sous-jacents aux nouveaux indices restent représentatifs des mêmes marchés avant et après la modification de l’indice de référence.
Par ailleurs, tous ces indices sont dits Total Return, ce qui signifie que les dividendes détachés par les actions les composant sont réinvestis dans l’indice de référence.

2) Modification de la dénomination de l’OPCVM
Afin de refléter au mieux la modification de l’indicateur de référence, la Société de Gestion a décidé de modifier la dénomination des OPCVM concernés comme cela est précisé dans le tableau ci-après.
Ces modifications interviendront le 20 mars 2012.

OPCVM Concerné:  LYXOR ETF MSCI Europe Real Estate
Nom de l’OPCVM à partir du 20/03/2012:
LYXOR ETF FTSE EPRA / NAREIT Developed Europe

OPCVM Concerné:  LYXOR ETF MSCI AC Asia ex Japan Real Estate
Nom de l’OPCVM à partir du 20/03/2012:
LYXOR ETF FTSE EPRA / NAREIT Asia ex Japan

OPCVM Concerné:  LYXOR ETF MSCI USA Real Estate
Nom de l’OPCVM à partir du 20/03/2012:
LYXOR ETF FTSE EPRA / NAREIT United States

OPCVM Concerné:  LYXOR ETF MSCI World Real Estate
Nom de l’OPCVM à partir du 20/03/2012:
LYXOR ETF FTSE EPRA / NAREIT Global

OPCVM Concerné:  LYXOR ETF MSCI ASIA APEX50
Nom de l’OPCVM à partir du 20/03/2012:
LYXOR ETF MSCI AC Asia ex Japan

Tous les OPCVM visés ci-dessus conservent l’ensemble de leurs autres caractéristiques, notamment leurs codes de négociation et leurs frais de gestion.

Source: ETFWorld – LyxorETF

Caractéristique de Cotation:
Libellé: OSSIAM US MINVAR E
Mnémonique: SPMV
ISIN: LU0599612685
Code Euronext: NSCFR00SPMV6
Grpe cotation: 08
Tick size: 0,01
Devise: EUR
Eligibilité SRD: Yes
Dépositaire: Euroclear France
Code CFI: EUOGSN
RIC: SPMV.PA
Ticker: SPMV FP
Apporteur de liquidité (code): 4.700
Apporteur de liquidité (nom): Flowtraders
Seuil de cotation: 3,00%

Caractéristiques du produit:
Emetteur: OSSIAM LUX
Gestionnaire du fonds: Natixis Global Associates
Indice de référence: Ossiam US Minimum Variance
Index Return: Total Net Return
Index Leverage: x1
RIC de l’indice de référence: .OUMVNR
Ticker de l’indice de référence: OUMVNR
Segment 1: Equity
Segment 2: Geographic Equity
Segment 3: Regions
Segment 4: USA
Méthode de replication: Swap
Total des frais sur encours (TER): 0.65%
Dividende: –
Devise: USD
Eligibilité PEA: No
Nombre de parts: 185.503
Admission de ETFs/trackers

Caractéristique de Cotation:
Libellé: OSSIAM CAC EQUI W
Mnémonique: C4EW
ISIN: LU0599612768
Code Euronext: LU0599612768
Grpe cotation: 18
Tick size: 0,01
Devise: EUR
Eligibilité SRD: Yes
Dépositaire: Euroclear France
Code CFI: EUOGSN
RIC: C4EW.PA
Ticker: C4EW FP
Apporteur de
liquidité (code):
4.700
Apporteur de
liquidité (nom):
Flowtraders
Seuil de cotation: 1,50%
Caractéristiques du produit:
Emetteur: OSSIAM LUX
Gestionnaire du fonds: Natixis Global Associates
Indice de référence: CAC 40 Equal Weight
Index Return: Total Net Return
Index Leverage: x1
RIC de l’indice de référence: .CACEN
Ticker de l’indice de référence: CACEN
Segment 1: Equity
Segment 2: Geographic Equity
Segment 3: Countries
Segment 4: France
Méthode de replication: Swap
Total des frais sur encours (TER): 0.30%
Dividende: –
Devise: EUR
Eligibilité PEA: Yes
Nombre de parts: 1.477.082

Caractéristique de Cotation:
Libellé: OSSIAM ES50 EQUI W
Mnémonique: S5EW
ISIN: LU0599613063
Code Euronext: NSCFR00S5EW0
Grpe cotation: 59
Tick size: 0,01
Devise: EUR
Eligibilité SRD: Yes
Dépositaire: Euroclear France
Code CFI: EUOGSN
RIC: S5EW.PA
Ticker: S5EW FP
Apporteur de liquidité (code): 4.700
Apporteur de liquidité (nom): Flowtraders
Seuil de cotation: 1,50%

Caractéristiques du produit:
Emetteur: OSSIAM LUX
Gestionnaire du fonds: Natixis Global Associates
Indice de référence: EURO STOXX 50 Equal Weight
Index Return: Total Net Return
Index Leverage: x1
RIC de l’indice de référence: .SX5EWT
Ticker de l’indice de référence: SX5EWT
Segment 1: Equity
Segment 2: Geographic Equity
Segment 3: Regions
Segment 4: Europe
Méthode de replication: Swap
Total des frais sur encours (TER): 0.30%
Dividende: –
Devise: EUR
Eligibilité PEA: Yes
Nombre de parts: 477.067
Admission de ETFs/trackers
Le tracker/ETF Ossiam ETF US Minimum Variance class USD émis par OSSIAM LUX sera admis à la
cotation à partir du 04/07/2011.
Caractéristique de Cotation:

Libellé: OSSIAM US MINVAR U
Mnémonique: MVUS
ISIN: LU0599612412
Code Euronext: LU0599612412
Grpe cotation: 52
Tick size: 0,01
Devise: USD
Eligibilité SRD: Yes
Dépositaire: Euroclear Bank
Code CFI: EUOGSN
RIC: MVUS.PA
Ticker: MVUS FP
Apporteur de liquidité (code): 4.700
Apporteur de liquidité (nom): Flowtraders
Seuil de cotation: 3,00%

Caractéristiques du produit:
Emetteur: OSSIAM LUX
Gestionnaire du fonds: Natixis Global Associates
Indice de référence: Ossiam US Minimum Variance
Index Return: Total Net Return
Index Leverage: x1
RIC de l’indice de référence: .OUMVNR
Ticker de l’indice de référence: OUMVNR
Segment 1: Equity
Segment 2: Geographic Equity
Segment 3: Regions
Segment 4: USA
Méthode de replication: Swap
Total des frais sur encours (TER): 0.65%
Dividende: –
Devise: USD
Eligibilité PEA: No
Nombre de parts: 188.515
Admission de ETFs/trackers
Le tracker/ETF Ossiam ETF STOXX EUROPE 600 Equal Weight émis par OSSIAM LUX sera admis à la
cotation à partir du 04/07/2011.
Caractéristique de Cotation:

Libellé: OSSIAM EURP EQUI W
Mnémonique: S6EW
ISIN: LU0599613147
Code Euronext: NSCFR00S6EW8
Grpe cotation: 08
Tick size: 0,01
Devise: EUR
Eligibilité SRD: Yes
Dépositaire: Euroclear France
Code CFI: EUOGSN
RIC: S6EW.PA
Ticker: S6EW FP
Apporteur de liquidité (code): 4.700
Apporteur de liquidité (nom): Flowtraders
Seuil de cotation: 1,50%
Caractéristiques du produit:
Emetteur: OSSIAM LUX
Gestionnaire du fonds: Natixis Global Associates
Indice de référence: STOXX EUROPE 600 Equal Weight
Index Return: Total Net Return
Index Leverage: x1
RIC de l’indice de référence: .SXXEWR
Ticker de l’indice de référence: SXXEWR
Segment 1: Equity
Segment 2: Geographic Equity
Segment 3: Regions
Segment 4: Europe
Méthode de replication: Swap
Total des frais sur encours (TER): 0.35%
Dividende: –
Devise: EUR
Eligibilité PEA: Yes
Nombre de parts: 492.420

Caractéristique de Cotation:
Libellé: OSSIAM ISTOXX EUMV
Mnémonique: EUMV
ISIN: LU0599612842
Code Euronext: NSCFR00EUMV6
Grpe cotation: 08
Tick size: 0,01
Devise: EUR
Eligibilité SRD: Yes
Dépositaire: Euroclear France
Code CFI: EUOGSN
RIC: EUMV.PA
Ticker: EUMV FP
Apporteur de liquidité (code): 4.700
Apporteur de liquidité (nom): Flowtraders
Seuil de cotation: 1,50%

Caractéristiques du produit:
Emetteur: OSSIAM LUX
Gestionnaire du fonds: Natixis Global Associates
Indice de référence: iSTOXX Europe Minimum Variance
Index Return: Total Net Return
Index Leverage: x1
RIC de l’indice de référence: .ISEMVT
Ticker de l’indice de référence: ISEMVT
Segment 1: Equity
Segment 2: Geographic Equity
Segment 3: Regions
Segment 4: Europe
Méthode de replication: Swap
Total des frais sur encours (TER): 0.65%
Dividende: –
Devise: EUR
Eligibilité PEA: Yes
Nombre de parts: 259.363

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