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Les ETC platine et palladium atteignent 1 milliard de dollars d’encours et le platine devient la matière première la plus prisée en 2008

PLATINO

ETF Securities Limited confirme aujourd’hui la hausse spectaculaire de la demande pour les ETC platine et palladium, portant le total des onces sous gestion. ….

 

  • La demande d’ETC « ETFS Physical Platinum (PHPT) » a augmenté de 265 % en 2008 et représente 54 % de la demande d’ETC sur les métaux précieux

  • ETF Securities détient à travers ses ETC, 361 540 onces de platine, soit 5 % de la demande annuelle mondiale

  • ETF Securities détient à travers ses ETC, 220 980 onces de palladium soit 2,5 % de la demande annuelle mondiale

  • L’encours total des ETC sur les métaux précieux a franchi la barre des 2 milliards de dollars en 12 mois alors que les volumes hebdomadaires ont augmenté de plus de 500 %, pour atteindre 200 millions de dollars

ETF Securities Limited, pionnier mondial des ETC (Exchange Traded Commodities), confirme aujourd’hui la hausse spectaculaire de la demande pour les ETC platine et palladium, portant le total des onces sous gestion à 880 millions de dollars. Les ETC d’ETF Securities détiennent à présent 361 540 onces de platine et 220 890 onces de palladium, soit l’équivalent respectivement de 5 % et 2,5 % environ de la demande annuelle mondiale par an. Les cours du platine et du palladium ont bénéficié de la forte demande des investisseurs pour les matières premières et pour des actifs non corrélés aux actions de manière générale. En conséquence, les encours sous gestion des ETC sur les métaux précieux ont augmenté de plus de 1 000 % au cours des 12 derniers mois, soit un montant de plus de 2 milliards de dollars pour atteindre aujourd’hui un total de 2,2 milliards de dollars.

Le platine à l’honneur

En particulier, l’ETC « ETFS Physical Platinum (PHPT) » a été l’un des principaux bénéficiaires de cette tendance, avec des encours totaux en progression de 265 % depuis le 31 décembre 2007, soit 740 millions de dollars. Le cours de PHPT affiche une croissance de 39 % depuis le début de l’année et de plus de 60 % sur les douze derniers mois. Compte tenu de cette extraordinaire progression, le platine s’avère être la matière première la plus prisée en 2008. Le platine représente désormais environ 15 % du total des encours sous gestion d’ETF Securities et 38 % de l’encours des ETC sur métaux précieux physiques. En 2008, PHPT a contribué à hauteur de 54 % à tous les flux entrants de capitaux vers les ETC sur métaux précieux, ce qui en fait la matière première individuelle la plus prisée.

Le palladium connaît une croissance forte

Les cours du palladium ont eu tendance à s’inscrire dans le sillage de ceux du platine, le cours d’ETFS Physical Palladium (PHPD) s’étant apprécié de 21 % depuis le début de l’année. Tout en assumant un rôle secondaire par rapport au platine en termes de demande, les échanges sur le palladium ont davantage servi à tirer parti des différentiels de prix à court terme entre ces deux métaux. Les encours totaux de PHPD ont augmenté de plus de 750 %, pour atteindre 85 millions de dollars depuis le 31 décembre 2007.

ne 3eme alternative pour les investisseurs sur métaux précieux : Un ETC panier

L’ETC « ETFS Physical PM Basket (PHPM) » est un panier de quatre métaux précieux physiques qui offre une troisième voie d’accès pour les investisseurs recherchant une exposition au platine et au palladium physiques. Avec une allocation de 21 % en platine et de 12 % en palladium, PHPM a augmenté de 100 % en 2008, pour atteindre 120 millions de dollars. Les ETC détiennent désormais 880 millions de dollars en platine et palladium.

Une gamme d’ETC élargie avec des ETC shorts et à effet de levier

Outre les ETC adossés à des métaux physiques, ETF Securities a récemment lancé une plate-forme d’ETC Shorts et à effet de levier (Leveraged) en février 2008, sur la base des Dow Jones – AIG Commodity IndicesSM qui inclue les ETC  » ETFS Short Platinum (SPLA)  » et  » ETFS Leveraged Platinum (LPLA) « . Ces ETC d’un genre nouveau inaugurent toute une gamme de nouvelles stratégies d’investissement et de trading à destination d’investisseurs stratégiques et tactiques. Les ETC short permettent aux investisseurs de réaliser des plus-values en période de baisses du cours des matières premières tandis que les ETC à effet de levier leur permettent de réaliser des gains en période de hausse du cours des matières premières, avec 50 % de mise de fonds en moins.

Une gamme complète d’ETC sur métaux précieux

Au total, ETF Securities propose désormais seize ETC sur métaux précieux qui donnent le choix aux investisseurs entre une exposition aux métaux physiques de types long, short ou encore à effet de levier, au platine, au palladium, à l’or, à l’argent ou à des paniers de métaux précieux. Les ETC sont simples d’accès ; ils s’échangent dans trois devises (euros, dollars et livres sterling) et sont cotés sur cinq grandes Bourses européennes, à savoir London Stock Exchange, Euronext Paris, Euronext Amsterdam, Deutsche Borse et Borsa Italiana. Chacune s’est dotée d’un segment unique dédié à l’échange des ETC, d’où des volumes d’échanges qui ont explosé de 500 %, pour atteindre plus de 600 millions de dollars par semaine. Les échanges d’ETC sur métaux précieux représentent 30 % du volume total ; ils sont passés de 30 millions de dollars par semaine à presque 200 millions de dollars, soit une envolée de 565 % en 2008. Le total de l’encours des ETC sur métaux précieux a augmenté de 2 milliards de dollars sur les douze derniers mois, pour atteindre plus de 2,2 milliards de dollars.

Tous les ETC sur métaux précieux physiques sont adossés à du métal physique alloué – identifiable de manière tout à fait unique par des lingots de métaux qui n’encourent aucun risque de crédit. Les barres et lingots de métaux précieux sont conservés à Londres par le dépositaire HSBC Bank USA N.A., qui est le leader mondial des dépositaires pour les ETC. Le métal déposé auprès du Dépositaire doit respecter les règles de Bonne livraison de la London Bullion Market Association (LBMA) et de la London Platinum Palladium Market (LPPM). L’émission des ETC n’intervient qu’après la confirmation du dépôt effectif du métal concerné sur le compte en lingots que l’Emetteur détient auprès du Dépositaire.

 

Source: ETFWorld.fr