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Liquidation des fonds EasyETF iTraxx Crossover, EasyETF iTraxx Europe HiVol et EasyETF iTraxx Europe Main le 1er octobre 2012

Afin de prendre en compte l’évolution de la demande de la clientèle, BNP Paribas Investment Partners Luxembourg a décidé de réorganiser sa gamme d’ETFs sur indices de taux en procédant à la liquidation des fonds EasyETF iTraxx Crossover, EasyETF iTraxx Europee HiVol et EasyETF iTraxx Europe Main…

 

Les porteurs de parts sont informés des étapes du processus de liquidation suivantes :

Le dernier jour de cotation sur Nyse Euronext Paris sera le 20 septembre 2012. Les parts de chacun des fonds seront suspendues de la cotation de manière permanente à compter du 21 septembre 2012. Les souscriptions dans chacun des fonds par les Participants Autorisés seront suspendues à partir du 25 septembre 2012 (inclus).

Toutes les parts des fonds seront obligatoirement rachetées le 1er octobre 2012 (date de liquidation).

La valeur nette d’inventaire des fonds sera calculée pour la dernière fois le 2 octobre 2012 sur la base des prix de clôture de la veille.

Le produit de ces rachats sera versé à compter du 8 octobre 2012.

Source: ETFWorld.fr – EasyETF

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