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Rajustement de contrat final – Fonds Négocié en Bourse Horizons BetaPro NYMEX Gaz naturel Baissier Plus (HND)- Fractionnement d’unités

L’information suivante est destinée à l’usage des membres de la corporation canadienne de compensation de produits dérivés (la cdcc) et des participants agréés de bourse de montréal inc. (la bourse). Ce document est un sommaire officieux des conditions du rajustement. La cdcc et la bourse n’assument aucune responsabilité quant à l’exactitude de ce sommaire. Les membres de la cdcc et les participants agréés de la bourse doivent s’assurer d’avoir pris connaissance de la documentation publiée par le ou les émetteurs concerné(s) par cette transaction.


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Le gestionnaire ainsi que le conseil d’administration du Fonds Négocié en Bourse Horizons BetaPro NYMEX Gaz naturel Baissier Plus (HND) (le « FNB ») a annoncé le 25 avril 2012 un fractionnement d’unités à raison de quatre pour une de toutes ses unités en circulation. Les unités du FNB seront négociées sur une base fractionnée à partir du 7 mai 2012, et l’ajustement sera effectif le 9 mai 2012 pour chaque unité détenue à cette date de clôture des registres.
Fractionnement d’unités – Détails du rajustement:
– DATE EX-DISTRIBUTION : 7 mai 2012
– DATE D’ENREGISTREMENT : 9 mai 2012
CDCC – Détails du rajustement :
Conformément aux modalités de rajustement énoncées à l’article A-902 des Règles de la CDCC, toutes les options sur unités de Fonds Négocié en Bourse Horizons BetaPro NYMEX Gaz naturel Baissier Plus seront rajustées comme suit :
– DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR : 7 mai 2012
– SYMBOLE DES OPTIONS : Inchangé
– NOMBRE DE CONTRATS : Quadruplé
 

– MULTIPLICATEUR : 100

– LIVRABLE PAR CONTRAT: 100 unités du Fonds Négocié en Bourse Horizons BetaPro NYMEX Gaz naturel Baissier Plus

– PRIX DE LEVÉE : Un rajustement sera fait pour toutes les séries existantes.

– CUSIP : 44045G109

– LIMITES DE POSITION ET DE LEVÉE : À compter du 7 mai 2012, les limites de position et de levée seront fixées à 300 000 contrats pour les séries existantes à cette date et à 75 000 contrats pour les nouvelles séries inscrites à partir de cette date.

La CDCC n’effectuera pas de rajustement sur les récépissés d’entiercement en dépôt. Les membres qui souhaitent maintenir la réduction de marge pour toutes leurs positions devront effectuer des dépôts de récépissés d’entiercement additionnels.

Bourse de Montréal Inc. – Détails du rajustement :

Il est important de noter qu’à la date d’entrée en vigueur mentionnée ci-dessus, les ordres ouverts pour cette classe d’options ne seront pas modifiés automatiquement pour refléter le fractionnement d’unités et devront donc être saisis à nouveau dans le Système Automatisé de Montréal (SAM) par les participants agréés.

À l’ouverture des marchés le 7 mai 2012, les prix de levée pour les séries du Fonds Négocié en Bourse Horizons BetaPro NYMEX Gaz naturel Baissier Plus seront ajustés tel qu’indiqué ci-dessous. Veuillez noter que le symbole restera inchangé.

FNB Horizons BetaPro NYMEX Gaz naturel Baissier Plus
Symbole – Prix de levée actuels – Nouveaux prix de levée

HND – 8,00 $ – 2,00 $
HND – 9,00 $ – 2,25 $
HND – 10,00 $ – 2,50 $
HND – 11,00 $ – 2,75 $
HND – 12,00 $ – 3,00 $
HND – 13,00 $ – 3,25 $
HND – 14,00 $ – 3,50 $
HND – 15,00 $ – 3,75 $
HND – 16,00 $ – 4,00 $
HND – 17,00 $ – 4,25 $
HND – 18,00 $ – 4,50 $
HND – 19,00 $ – 4,75 $
HND – 20,00 $ – 5,00 $
HND – 21,00 $ – 5,25 $
HND – 22,00 $ – 5,50 $
HND -23,00 $ -5,75 $
HND – 24,00 $ – 6,00 $
HND – 25,00 $ – 6,25 $
HND – 26,00 $ – 6,50 $
HND – 27,00 $ – 6,75 $
HND – 28,00 $ – 7,00 $
HND – 29,00 $ – 7,25 $
HND – 30,00 $ – 7,50 $
HND – 32,00 $ – 8,00 $
HND – 34,00 $ – 8,50 $
HND – 36,00 $ – 9,00 $
HND – 38,00 $ – 9,50 $
HND – 40,00 $ – 10,00 $
HND – 42,00 $ – 10,50 $
HND – 44,00 $ – 11,00 $
HND – 46,00 $ – 11,50 $
HND – 48,00 $ – 12,00 $
HND – 50,00 $ – 12,50 $
HND – 52,00 $ – 13,00 $
HND – 54,00 $ – 13,50 $

Le tableau ci-dessus peut ne pas refléter l’ensemble des séries cotées en raison des fluctuations du marché.

Source: TMX Bourse de Montréal – ETFWorld




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